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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 214 856.00 | 185 338.00 | 29 517.00 | 214 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 919.00 | 1 784 333.00 | 152 585.00 | 1 936 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 929.00 | 133 645.00 | 12 284.00 | 145 929.00 |
AX Avances et acomptes | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 645.00 | 2 115 699.00 | 258 946.00 | 2 374 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 416.00 | 4 988.00 | 144 428.00 | 149 416.00 |
BN En cours de production de biens | 96 285.00 | 1 613.00 | 94 672.00 | 96 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 098.00 | 37 388.00 | 114 709.00 | 152 098.00 |
BZ Autres créances | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
CF Disponibilités | 217 998.00 | | 217 998.00 | 217 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 969.00 | 43 989.00 | 1 017 979.00 | 1 061 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 614.00 | 2 159 688.00 | 1 276 925.00 | 3 436 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 723 766.00 | 712 357.00 | | 723 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 806.00 | 11 408.00 | | -14 806.00 |
DK Provisions réglementées | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 914 505.00 | 929 311.00 | | 914 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 749.00 | 112 294.00 | | 94 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 64 455.00 | | 61 009.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 5 784.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 420.00 | 272 532.00 | | 362 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 925.00 | 1 201 844.00 | | 1 276 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 420.00 | 272 532.00 | | 362 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 667.00 | | 171 979.00 | 2 202 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 242.00 | | 171 979.00 | 2 145 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 948.00 | 33 750.00 | -1.00 | 2 081 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 567.00 | 33 750.00 | -1.00 | 2 069 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 105.00 | 6 601.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
6T Sur comptes clients | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 641.00 | 6 601.00 | 10 252.00 | 47 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 186.00 | 6 601.00 | 10 252.00 | 154 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 601.00 | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VC Groupe et associés | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VP Divers | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 629.00 | 391 151.00 | 43 478.00 | 434 629.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 420.00 | 362 420.00 | | 362 420.00 |