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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 984.00 | 18 402.00 | 36 582.00 | 54 984.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 215 389.00 | 192 792.00 | 22 597.00 | 215 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 307.00 | 1 786 853.00 | 44 454.00 | 1 831 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 239.00 | 138 742.00 | 16 498.00 | 155 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 963.00 | 2 136 789.00 | 165 174.00 | 2 301 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 934.00 | 3 431.00 | 135 503.00 | 138 934.00 |
BN En cours de production de biens | 87 625.00 | 2 008.00 | 85 617.00 | 87 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 933.00 | 5 524.00 | 185 409.00 | 190 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 174.00 | 29 101.00 | 96 073.00 | 125 174.00 |
BZ Autres créances | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
CF Disponibilités | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 136.00 | 40 064.00 | 772 072.00 | 812 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 099.00 | 2 176 853.00 | 937 246.00 | 3 114 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 708 961.00 | 723 766.00 | | 708 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 419.00 | -14 806.00 | | -373 419.00 |
DK Provisions réglementées | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 541 086.00 | 914 505.00 | | 541 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 868.00 | 200 165.00 | | 186 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 793.00 | 94 749.00 | | 138 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 778.00 | 61 009.00 | | 67 778.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 6 497.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 160.00 | 362 420.00 | | 396 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 246.00 | 1 276 925.00 | | 937 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 300.00 | 362 420.00 | | 147 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 645.00 | | 73 004.00 | 2 374 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 686.00 | 2 301 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 686.00 | 2 201 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | 42 603.00 | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 221.00 | | 30 400.00 | 2 317 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 699.00 | 31 977.00 | 10 887.00 | 2 115 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 6 021.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 318.00 | 25 956.00 | 10 887.00 | 2 103 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 868.00 | 39 568.00 | 147 300.00 | 186 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 948.00 | 192 948.00 | | 192 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 084.00 | 336 041.00 | 43.00 | 336 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 160.00 | 248 860.00 | 147 300.00 | 396 160.00 |