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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 11 348.00 | 1 032.00 | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 209 634.00 | 155 648.00 | 53 985.00 | 209 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 647.00 | 1 749 768.00 | 7 878.00 | 1 757 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 938.00 | 120 562.00 | 50 375.00 | 170 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 796.00 | 2 037 481.00 | 158 314.00 | 2 195 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 635.00 | 6 000.00 | 123 635.00 | 129 635.00 |
BN En cours de production de biens | 119 480.00 | 5 167.00 | 114 313.00 | 119 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 639.00 | 5 057.00 | 163 582.00 | 168 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 525.00 | 55 438.00 | 172 086.00 | 227 525.00 |
BZ Autres créances | 64 892.00 | 2 146.00 | 62 745.00 | 64 892.00 |
CF Disponibilités | 772 032.00 | | 772 032.00 | 772 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 020.00 | 73 809.00 | 1 432 211.00 | 1 506 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 817.00 | 2 111 290.00 | 1 590 526.00 | 3 701 817.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 303.00 | | | 1 210 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DK Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 428.00 | | | 1 441 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 526.00 | | | 1 590 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 962.00 | | | 2 232 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 385.00 | | | 2 175 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 335.00 | 33 702.00 | 40 708.00 | 2 044 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 2 420.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 406.00 | 31 282.00 | 40 708.00 | 2 035 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 277.00 | 316 234.00 | 43.00 | 316 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |