| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 547.00 | 452.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
AP Constructions | 2 847 771.00 | 727 061.00 | 2 120 710.00 | 2 847 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 383.00 | 3 616.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 392.00 | 146 720.00 | 55 672.00 | 202 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 100.00 | 199 600.00 | 1 029 500.00 | 1 229 100.00 |
BF Prêts | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 576 088.00 | 1 389 713.00 | 13 186 375.00 | 14 576 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
BZ Autres créances | 227 836.00 | | 227 836.00 | 227 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 759.00 | | 1 505 759.00 | 1 505 759.00 |
CF Disponibilités | 2 919 276.00 | | 2 919 276.00 | 2 919 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 157.00 | | 4 813 157.00 | 4 813 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 389 246.00 | 1 389 713.00 | 17 999 533.00 | 19 389 246.00 |
CU Autres participations | 9 968 872.00 | 255 400.00 | 9 713 472.00 | 9 968 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 601.00 | 5 847 601.00 | | 5 847 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 10 836 504.00 | 10 102 220.00 | | 10 836 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 256.00 | 934 284.00 | | 669 256.00 |
DK Provisions réglementées | 188 014.00 | 219 850.00 | | 188 014.00 |
DL TOTAL (I) | 17 851 048.00 | 17 413 628.00 | | 17 851 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 106.00 | 25 918.00 | | 29 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 53 173.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | 46 125.00 | | 80 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 940.00 | | |
EA Autres dettes | 19 373.00 | 9 173.00 | | 19 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 484.00 | 152 330.00 | | 148 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 533.00 | 17 565 959.00 | | 17 999 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 484.00 | 152 330.00 | | 148 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 910.00 | 11 600.00 | 492 510.00 | 480 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 910.00 | 11 600.00 | 492 510.00 | 480 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 534.00 | 1 363.00 | | 22 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 90 002.00 | | 31 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 370.00 | 291 365.00 | | 54 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 35.00 | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 125 035.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 255.00 | 166 330.00 | | 50 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 500.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 975.00 | 1 975 644.00 | | 1 699 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 718.00 | 1 041 360.00 | | 1 030 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 256.00 | 934 284.00 | | 669 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 035.00 | 226 679.00 | | 708 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 143.00 | 5 405.00 | | 44 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 892.00 | 221 274.00 | | 663 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 100.00 | | | 1 229 100.00 |
UP Prêts | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VC Groupe et associés | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
VI Groupe et associés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 209.00 | 388 121.00 | 1 233 088.00 | 1 621 209.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |