| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
AN Terrains | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
AP Constructions | 4 509 058.00 | 1 853 010.00 | 2 656 047.00 | 4 509 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 195.00 | 35 306.00 | 39 889.00 | 75 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 835.00 | | 363 835.00 | 363 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 574 295.00 | 763 532.00 | 1 810 763.00 | 2 574 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065 564.00 | 2 914 339.00 | 15 151 225.00 | 18 065 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 096.00 | | 578 096.00 | 578 096.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 665.00 | | 1 213 665.00 | 1 213 665.00 |
CF Disponibilités | 4 868 298.00 | | 4 868 298.00 | 4 868 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 725 790.00 | | 6 725 790.00 | 6 725 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 791 354.00 | 2 914 339.00 | 21 877 015.00 | 24 791 354.00 |
CU Autres participations | 9 939 960.00 | 103 900.00 | 9 836 060.00 | 9 939 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | | 5 847 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 14 623 392.00 | 14 073 450.00 | | 14 623 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 021.00 | 849 942.00 | | 789 021.00 |
DK Provisions réglementées | 28 834.00 | 60 670.00 | | 28 834.00 |
DL TOTAL (I) | 21 598 521.00 | 21 141 336.00 | | 21 598 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 113.00 | 37 186.00 | | 227 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 22 562.00 | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 811.00 | 82 904.00 | | 29 811.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 494.00 | 143 011.00 | | 278 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 877 015.00 | 21 284 347.00 | | 21 877 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 494.00 | 143 011.00 | | 278 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 149.00 | | 752 149.00 | 752 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 149.00 | | 752 149.00 | 752 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 735.00 | 12 691.00 | | 9 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 571.00 | 44 944.00 | | 41 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 571.00 | -27 056.00 | | 41 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 800.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 903.00 | 2 168 155.00 | | 2 081 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 882.00 | 1 318 212.00 | | 1 292 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 021.00 | 849 942.00 | | 789 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 952.00 | 293 954.00 | | 1 752 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 953.00 | 293 954.00 | | 1 702 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 000.00 | 408 532.00 | 100 000.00 | 455 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 670.00 | | 31 836.00 | 60 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 489.00 | 408 532.00 | 146 589.00 | 605 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 159.00 | 408 532.00 | 178 425.00 | 666 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 532.00 | 108 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 574 295.00 | | 2 574 295.00 | 2 574 295.00 |
UX Autres créances clients | 578 096.00 | 578 096.00 | | 578 096.00 |
VB T. V. A. | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 123.00 | 643 828.00 | 2 574 295.00 | 3 218 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 494.00 | 278 494.00 | | 278 494.00 |