| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 474 577.00 | | 474 577.00 | 474 577.00 |
AP Constructions | 5 784 333.00 | 2 145 723.00 | 3 638 609.00 | 5 784 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 575.00 | 48 545.00 | 80 030.00 | 128 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 886.00 | 110 146.00 | 11 739.00 | 121 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 172 360.00 | 100 000.00 | 4 072 360.00 | 4 172 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 524 089.00 | 2 554 414.00 | 21 969 676.00 | 24 524 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 169.00 | | 343 169.00 | 343 169.00 |
BZ Autres créances | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 665.00 | | 1 213 665.00 | 1 213 665.00 |
CF Disponibilités | 4 436 733.00 | | 4 436 733.00 | 4 436 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 110.00 | | 6 203 110.00 | 6 203 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 727 199.00 | 2 554 414.00 | 28 172 786.00 | 30 727 199.00 |
CU Autres participations | 13 692 360.00 | 100 000.00 | 13 592 360.00 | 13 692 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | | 5 847 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 15 062 413.00 | 14 623 392.00 | | 15 062 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 933.00 | 789 021.00 | | 1 413 933.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 633 620.00 | 21 598 521.00 | | 22 633 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 841.00 | 227 113.00 | | 5 440 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 599.00 | 21 571.00 | | 68 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 29 811.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 166.00 | 278 494.00 | | 5 539 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 172 786.00 | 21 877 015.00 | | 28 172 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 166.00 | 278 494.00 | | 5 539 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 288.00 | | 800 288.00 | 800 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 288.00 | | 800 288.00 | 800 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 506.00 | | | 481 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 834.00 | 31 836.00 | | 28 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 340.00 | 41 571.00 | | 510 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 932.00 | | | 841 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 374.00 | | | 1 081 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 034.00 | 41 571.00 | | -571 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -1 200.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 546.00 | 2 081 903.00 | | 3 549 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 613.00 | 1 292 882.00 | | 2 135 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 933.00 | 789 021.00 | | 1 413 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065 564.00 | | 8 417 962.00 | 18 065 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491 179.00 | 17 964 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 437.00 | 24 524 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 472.00 | 6 509 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 523.00 | | 1 476 318.00 | 5 496 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514 255.00 | | 6 941 644.00 | 12 514 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 907.00 | 307 507.00 | | 2 046 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 908.00 | 307 507.00 | | 1 996 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 763 532.00 | | 663 532.00 | 763 532.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 432.00 | | 667 432.00 | 867 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 266.00 | | 696 266.00 | 896 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 172 360.00 | | 4 172 360.00 | 4 172 360.00 |
UX Autres créances clients | 343 169.00 | 343 169.00 | | 343 169.00 |
VB T. V. A. | 200 202.00 | 200 202.00 | | 200 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 430 078.00 | 5 430 078.00 | | 5 430 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 072.00 | 552 712.00 | 4 172 360.00 | 4 725 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 166.00 | 5 539 166.00 | | 5 539 166.00 |