| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
AP Constructions | 3 053 930.00 | 1 104 409.00 | 1 949 522.00 | 3 053 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 596.00 | 156 420.00 | 16 177.00 | 172 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 506 745.00 | 375 000.00 | 1 131 745.00 | 1 506 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 162 361.00 | 2 063 025.00 | 13 099 336.00 | 15 162 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 489.00 | | 1 433 489.00 | 1 433 489.00 |
CF Disponibilités | 4 763 369.00 | | 4 763 369.00 | 4 763 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 152.00 | | 6 412 152.00 | 6 412 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 514.00 | 2 063 025.00 | 19 511 488.00 | 21 574 514.00 |
CU Autres participations | 10 105 125.00 | 362 198.00 | 9 742 927.00 | 10 105 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | | 5 847 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 12 187 682.00 | 11 205 761.00 | | 12 187 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365.00 | 1 281 921.00 | | 743 365.00 |
DK Provisions réglementées | 124 342.00 | 156 178.00 | | 124 342.00 |
DL TOTAL (I) | 19 212 663.00 | 18 801 134.00 | | 19 212 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 45 022.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 14 708.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 548.00 | 90 414.00 | | 220 548.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 173.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 825.00 | 150 318.00 | | 298 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 511 488.00 | 18 951 451.00 | | 19 511 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 825.00 | 150 318.00 | | 298 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 316.00 | | 494 316.00 | 494 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 316.00 | | 494 316.00 | 494 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 740.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 1 685.00 | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 338.00 | 33 521.00 | | 125 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 256.00 | 568.00 | | 120 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 086.00 | 10 400.00 | | 85 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 342.00 | 10 968.00 | | 205 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 003.00 | 22 553.00 | | -80 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 662.00 | 2 310 019.00 | | 1 978 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 296.00 | 1 028 098.00 | | 1 235 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 365.00 | 1 281 921.00 | | 743 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 539.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 977.00 | | 365 013.00 | 15 363 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 000.00 | 11 611 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 629.00 | 15 162 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 629.00 | 3 500 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 757.00 | | 131 363.00 | 3 495 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818 221.00 | | 233 650.00 | 11 818 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 774.00 | 207 596.00 | 41 543.00 | 1 159 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 775.00 | 207 596.00 | 41 543.00 | 1 109 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 178.00 | | 31 836.00 | 156 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 900.00 | 313 298.00 | 50 000.00 | 473 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 078.00 | 313 298.00 | 81 836.00 | 630 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 506 745.00 | | | 1 506 745.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 040.00 | 215 295.00 | 1 506 745.00 | 1 722 040.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 825.00 | 298 825.00 | | 298 825.00 |