| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
AP Constructions | 3 553 738.00 | 1 309 686.00 | 2 244 052.00 | 3 553 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 15 719.00 | 18 281.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 416.00 | 119 473.00 | 4 943.00 | 124 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 245.00 | 375 000.00 | 1 121 245.00 | 1 496 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 485 454.00 | 2 232 075.00 | 13 253 379.00 | 15 485 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 832.00 | | 343 832.00 | 343 832.00 |
BZ Autres créances | 217 343.00 | | 217 343.00 | 217 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 158.00 | | 1 111 158.00 | 1 111 158.00 |
CF Disponibilités | 5 930 772.00 | | 5 930 772.00 | 5 930 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 855.00 | | 7 604 855.00 | 7 604 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 090 309.00 | 2 232 075.00 | 20 858 234.00 | 23 090 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 787 212.00 | 362 198.00 | 9 425 014.00 | 9 787 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | | 5 847 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 12 631 047.00 | 12 187 682.00 | | 12 631 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 402.00 | 743 365.00 | | 1 742 402.00 |
DK Provisions réglementées | 92 506.00 | 124 342.00 | | 92 506.00 |
DL TOTAL (I) | 20 623 230.00 | 19 212 663.00 | | 20 623 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 739.00 | 38 848.00 | | 44 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 464.00 | 20 229.00 | | 110 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 220 548.00 | | 56 447.00 |
EA Autres dettes | 23 355.00 | 19 200.00 | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 004.00 | 298 825.00 | | 235 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 858 234.00 | 19 511 488.00 | | 20 858 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 004.00 | 298 825.00 | | 235 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 025.00 | | 512 025.00 | 512 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 025.00 | | 512 025.00 | 512 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 061.00 | 4 773.00 | | 23 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 833.00 | 88 729.00 | | 1 216 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 730.00 | 125 338.00 | | 1 271 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 462.00 | 120 256.00 | | 54 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 454.00 | 85 086.00 | | 365 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 916.00 | 205 342.00 | | 419 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 814.00 | -80 003.00 | | 851 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 058.00 | 1 978 662.00 | | 2 974 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 656.00 | 1 235 296.00 | | 1 231 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 402.00 | 743 365.00 | | 1 742 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 162 361.00 | | 934 187.00 | 15 162 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 914.00 | 11 283 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 095.00 | 15 485 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 181.00 | 4 151 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 491.00 | | 699 687.00 | 3 500 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611 870.00 | | 234 500.00 | 11 611 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 827.00 | 210 190.00 | 41 141.00 | 1 325 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 828.00 | 210 190.00 | 41 141.00 | 1 275 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 342.00 | | 31 836.00 | 124 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 198.00 | | | 737 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 540.00 | | 31 836.00 | 861 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 245.00 | 4 500.00 | 1 491 745.00 | 1 496 245.00 |
UX Autres créances clients | 343 832.00 | 343 832.00 | | 343 832.00 |
VB T. V. A. | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VC Groupe et associés | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
VI Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 170.00 | 567 425.00 | 1 491 745.00 | 2 059 170.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |