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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
AP Constructions | 4 418 177.00 | 1 572 941.00 | 2 845 236.00 | 4 418 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 195.00 | 23 267.00 | 51 928.00 | 75 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 591.00 | 106 746.00 | 1 846.00 | 108 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 219.00 | 455 000.00 | 1 994 219.00 | 2 449 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 237.00 | 2 319 852.00 | 15 008 385.00 | 17 328 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 460.00 | | 451 460.00 | 451 460.00 |
BZ Autres créances | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 896.00 | 38 589.00 | 1 257 307.00 | 1 295 896.00 |
CF Disponibilités | 4 447 560.00 | | 4 447 560.00 | 4 447 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 551.00 | 38 589.00 | 6 275 962.00 | 6 314 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 788.00 | 2 358 442.00 | 21 284 347.00 | 23 642 788.00 |
CU Autres participations | 9 787 212.00 | 111 900.00 | 9 675 312.00 | 9 787 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | | 5 847 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 14 073 450.00 | 12 631 047.00 | | 14 073 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 942.00 | 1 742 402.00 | | 849 942.00 |
DK Provisions réglementées | 60 670.00 | 92 506.00 | | 60 670.00 |
DL TOTAL (I) | 21 141 336.00 | 20 623 230.00 | | 21 141 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 186.00 | 44 739.00 | | 37 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | 110 464.00 | | 22 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 904.00 | 56 447.00 | | 82 904.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 23 355.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 011.00 | 235 004.00 | | 143 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 284 347.00 | 20 858 234.00 | | 21 284 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 011.00 | 235 004.00 | | 143 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 850.00 | | 686 850.00 | 686 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 850.00 | | 686 850.00 | 686 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 691.00 | 23 061.00 | | 12 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 216 833.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 944.00 | 1 271 730.00 | | 44 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 54 462.00 | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 419 916.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 056.00 | 851 814.00 | | -27 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 200.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 155.00 | 2 974 058.00 | | 2 168 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 212.00 | 1 231 656.00 | | 1 318 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 942.00 | 1 742 402.00 | | 849 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 454.00 | | 2 160 594.00 | 15 485 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 468.00 | 12 236 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 518.00 | 47 293.00 | 17 328 237.00 | 270 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 518.00 | 15 825.00 | 5 041 807.00 | 270 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 997.00 | | 1 176 152.00 | 4 151 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283 457.00 | | 984 442.00 | 11 283 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 877.00 | 275 420.00 | 17 344.00 | 1 494 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 878.00 | 275 420.00 | 17 344.00 | 1 444 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | 80 000.00 | | 375 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 506.00 | | 31 836.00 | 92 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 198.00 | 118 589.00 | 250 298.00 | 737 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 704.00 | 118 589.00 | 282 134.00 | 829 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 250 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 219.00 | | 2 449 219.00 | 2 449 219.00 |
UX Autres créances clients | 451 460.00 | 451 460.00 | | 451 460.00 |
VB T. V. A. | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 314.00 | 571 095.00 | 2 449 219.00 | 3 020 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |