| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
AP Constructions | 3 019 400.00 | 923 653.00 | 2 095 747.00 | 3 019 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 383.00 | 617.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 393.00 | 171 739.00 | 30 654.00 | 202 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 700.00 | 225 000.00 | 1 606 700.00 | 1 831 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 349 229.00 | 1 633 674.00 | 13 715 555.00 | 15 349 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BZ Autres créances | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 760.00 | | 1 505 760.00 | 1 505 760.00 |
CF Disponibilités | 3 488 129.00 | | 3 488 129.00 | 3 488 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 235 896.00 | | 5 235 896.00 | 5 235 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 585 125.00 | 1 633 674.00 | 18 951 451.00 | 20 585 125.00 |
CU Autres participations | 9 971 772.00 | 248 900.00 | 9 722 872.00 | 9 971 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | | 5 847 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 11 205 761.00 | 10 836 504.00 | | 11 205 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 921.00 | 669 257.00 | | 1 281 921.00 |
DK Provisions réglementées | 156 178.00 | 188 014.00 | | 156 178.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801 134.00 | 17 851 049.00 | | 18 801 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 022.00 | 29 107.00 | | 45 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 19 246.00 | | 14 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | 80 758.00 | | 90 414.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 19 373.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 318.00 | 148 484.00 | | 150 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 951 451.00 | 17 999 533.00 | | 18 951 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 318.00 | 148 484.00 | | 150 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | 12 700.00 | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 22 535.00 | | 1 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 521.00 | 54 371.00 | | 33 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 4 115.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 4 115.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 553.00 | 50 256.00 | | 22 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 019.00 | 1 699 975.00 | | 2 310 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 098.00 | 1 030 719.00 | | 1 028 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 921.00 | 669 257.00 | | 1 281 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 539.00 | 99 890.00 | | 15 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 576 089.00 | | 927 128.00 | 14 576 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 988.00 | 11 803 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 988.00 | 15 349 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 129.00 | | 171 628.00 | 3 324 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201 960.00 | | 755 500.00 | 11 201 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 713.00 | 225 061.00 | | 934 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 548.00 | 451.00 | | 49 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 165.00 | 224 610.00 | | 885 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 996 000.00 | 1 650 000.00 | 1 396 000.00 | 1 996 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 014.00 | | 31 836.00 | 188 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 000.00 | 168 900.00 | 150 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 014.00 | 168 900.00 | 181 836.00 | 643 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 139 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | 10 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 700.00 | | | 1 831 700.00 |
UX Autres créances clients | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VC Groupe et associés | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 708.00 | 242 008.00 | 1 831 700.00 | 2 073 708.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |