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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 3 957.00 | 2 441.00 | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 829.00 | 54 977.00 | 9 852.00 | 64 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 838.00 | 58 934.00 | 51 904.00 | 110 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
060 Stock marchandises | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 272.00 | 1 359.00 | 17 913.00 | 19 272.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 716.00 | 1 359.00 | 46 357.00 | 47 716.00 |
110 Total général Actif | 158 554.00 | 60 294.00 | 98 260.00 | 158 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 806.00 | 148 656.00 | | 199 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 586.00 | 103 123.00 | | 110 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 197.00 | 874.00 | | 197.00 |
230 Autres produits | 9 444.00 | 19.00 | | 9 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 033.00 | 252 671.00 | | 320 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 261.00 | 110 248.00 | | 143 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | -2 216.00 | | 1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 133.00 | 2 218.00 | | 2 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -14.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 34 266.00 | 38 225.00 | | 34 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 3 256.00 | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 315.00 | 80 454.00 | | 81 315.00 |
252 Charges sociales | 30 315.00 | 28 854.00 | | 30 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 3 616.00 | | 4 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 359.00 | 9 169.00 | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 10 121.00 | 47.00 | | 10 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 569.00 | 273 856.00 | | 311 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 463.00 | -21 185.00 | | 8 463.00 |
280 Produits financiers | 553.00 | 391.00 | | 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 5 061.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 116.00 | -20 827.00 | | 9 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 169.00 | | | 9 169.00 |