| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 6 107.00 | 291.00 | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 029.00 | 59 653.00 | 6 377.00 | 66 029.00 |
040 Immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 090.00 | 65 760.00 | 52 330.00 | 118 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
060 Stock marchandises | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 115.00 | 2 060.00 | 24 055.00 | 26 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 711.00 | 2 060.00 | 76 650.00 | 78 711.00 |
110 Total général Actif | 196 801.00 | 67 820.00 | 128 980.00 | 196 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 396.00 | 196 217.00 | | 231 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 523.00 | 111 688.00 | | 109 523.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 1 476.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 346.00 | 309 381.00 | | 341 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 969.00 | 139 063.00 | | 175 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | -1 339.00 | | -1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 674.00 | 2 300.00 | | 2 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | -326.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 39 341.00 | 38 326.00 | | 39 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 3 956.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 582.00 | 81 770.00 | | 85 582.00 |
252 Charges sociales | 28 985.00 | 29 731.00 | | 28 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 571.00 | | 3 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | 1 771.00 | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 268.00 | 298 823.00 | | 342 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -922.00 | 10 558.00 | | -922.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 395.00 | | 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | 347.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 17.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -958.00 | 11 283.00 | | -958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |