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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 368.00 | 6 357.00 | 1 011.00 | 7 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 059.00 | 66 596.00 | 2 463.00 | 69 059.00 |
040 Immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 192.00 | 72 953.00 | 49 239.00 | 122 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
060 Stock marchandises | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
072 Créances – Autres | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 548.00 | | 237 548.00 | 237 548.00 |
110 Total général Actif | 359 739.00 | 72 953.00 | 286 786.00 | 359 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 751.00 | 250 301.00 | | 400 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 513.00 | 119 385.00 | | 118 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 109.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 045.00 | 369 795.00 | | 523 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 953.00 | 212 979.00 | | 284 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 549.00 | -17 466.00 | | 15 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 225.00 | 4 761.00 | | 4 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 204.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 46 725.00 | 47 079.00 | | 46 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 3 774.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 563.00 | 89 951.00 | | 93 563.00 |
252 Charges sociales | 33 186.00 | 33 561.00 | | 33 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | 3 101.00 | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 1 703.00 | 429.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 857.00 | 378 372.00 | | 485 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 188.00 | -8 578.00 | | 37 188.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 714.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 26.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 129.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 823.00 | -8 018.00 | | 36 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |