| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 582.00 | 3 371.00 | 2 211.00 | 5 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 079.00 | 61 559.00 | 5 520.00 | 67 079.00 |
040 Immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 323.00 | 64 930.00 | 53 393.00 | 118 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | 572.00 | 24 229.00 | 24 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 106.00 | 572.00 | 81 534.00 | 82 106.00 |
110 Total général Actif | 200 429.00 | 65 502.00 | 134 928.00 | 200 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 494.00 | 231 396.00 | | 220 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 867.00 | 109 523.00 | | 106 867.00 |
230 Autres produits | 2 246.00 | 427.00 | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 607.00 | 341 346.00 | | 329 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 923.00 | 175 969.00 | | 150 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 031.00 | -1 017.00 | | 3 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 878.00 | 2 674.00 | | 1 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 261.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 41 381.00 | 39 341.00 | | 41 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 4 137.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 560.00 | 85 582.00 | | 85 560.00 |
252 Charges sociales | 29 676.00 | 28 985.00 | | 29 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | 3 255.00 | | 2 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | 2 060.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 2 269.00 | 1 021.00 | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 312.00 | 342 268.00 | | 321 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 295.00 | -922.00 | | 8 295.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | 433.00 | | 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 658.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 1 284.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 006.00 | -958.00 | | 9 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 060.00 | | | 2 060.00 |