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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 368.00 | 5 632.00 | 1 736.00 | 7 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 994.00 | 65 167.00 | 3 827.00 | 68 994.00 |
040 Immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 126.00 | 70 799.00 | 51 327.00 | 122 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
060 Stock marchandises | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
110 Total général Actif | 299 495.00 | 70 799.00 | 228 695.00 | 299 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 301.00 | 177 877.00 | | 250 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 385.00 | 105 673.00 | | 119 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 178.00 | | |
230 Autres produits | 109.00 | 9 328.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 795.00 | 299 056.00 | | 369 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 979.00 | 135 913.00 | | 212 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 466.00 | -2 556.00 | | -17 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 761.00 | 4 003.00 | | 4 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -635.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 47 079.00 | 50 322.00 | | 47 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 313.00 | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 951.00 | 79 359.00 | | 89 951.00 |
252 Charges sociales | 33 561.00 | 29 387.00 | | 33 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | 3 149.00 | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 2 089.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 372.00 | 304 343.00 | | 378 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 578.00 | -5 288.00 | | -8 578.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 493.00 | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 759.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 367.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 018.00 | -4 403.00 | | -8 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |