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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 5 147.00 | 1 251.00 | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 829.00 | 57 358.00 | 7 472.00 | 64 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 838.00 | 62 505.00 | 48 333.00 | 110 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
060 Stock marchandises | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
110 Total général Actif | 176 136.00 | 62 505.00 | 113 631.00 | 176 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 217.00 | 199 806.00 | | 196 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 688.00 | 110 586.00 | | 111 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 197.00 | | |
230 Autres produits | 1 476.00 | 9 444.00 | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 381.00 | 320 033.00 | | 309 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 063.00 | 143 261.00 | | 139 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339.00 | 1 024.00 | | -1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 300.00 | 2 133.00 | | 2 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | -40.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 38 326.00 | 34 266.00 | | 38 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 754.00 | | 3 956.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 770.00 | 81 315.00 | | 81 770.00 |
252 Charges sociales | 29 731.00 | 30 315.00 | | 29 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | 4 061.00 | | 3 571.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 359.00 | | |
262 Autres charges | 1 771.00 | 10 121.00 | | 1 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 823.00 | 311 569.00 | | 298 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 558.00 | 8 463.00 | | 10 558.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 553.00 | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | 100.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 283.00 | 9 116.00 | | 11 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |