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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 368.00 | 4 238.00 | 3 130.00 | 7 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 458.00 | 63 460.00 | 4 998.00 | 68 458.00 |
040 Immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 488.00 | 67 698.00 | 53 790.00 | 121 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
060 Stock marchandises | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
072 Créances – Autres | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
110 Total général Actif | 234 292.00 | 67 698.00 | 166 594.00 | 234 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 877.00 | 220 494.00 | | 177 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 673.00 | 106 867.00 | | 105 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
230 Autres produits | 9 328.00 | 2 246.00 | | 9 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 056.00 | 329 607.00 | | 299 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 913.00 | 150 923.00 | | 135 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | 3 031.00 | | -2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 003.00 | 1 878.00 | | 4 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | 5.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 50 322.00 | 41 381.00 | | 50 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 3 152.00 | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 359.00 | 85 560.00 | | 79 359.00 |
252 Charges sociales | 29 387.00 | 29 676.00 | | 29 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 2 866.00 | | 3 149.00 |
256 Dotations aux provisions | | 572.00 | | |
262 Autres charges | 2 089.00 | 2 269.00 | | 2 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 343.00 | 321 312.00 | | 304 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 288.00 | 8 295.00 | | -5 288.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | 529.00 | | 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | 284.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 102.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 403.00 | 9 006.00 | | -4 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |