| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 9 738.00 | 17 603.00 | 27 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 714.00 | | 837 714.00 | 837 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 823.00 | 9 738.00 | 3 997 085.00 | 4 006 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 304.00 | | 863 304.00 | 863 304.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 438 008.00 | | 3 438 008.00 | 3 438 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 456.00 | | 4 321 456.00 | 4 321 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 279.00 | 9 738.00 | 8 318 541.00 | 8 328 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837 714.00 | | | 837 714.00 |
CU Autres participations | 3 141 768.00 | | 3 141 768.00 | 3 141 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 827 302.00 | 2 075 398.00 | | 2 827 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 793.00 | 1 751 903.00 | | 2 029 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 094.00 | 4 267 302.00 | | 5 297 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 086.00 | 1 980 882.00 | | 998 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 21 309.00 | | 19 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 311.00 | 558 864.00 | | 474 311.00 |
EA Autres dettes | 29 801.00 | 17 814.00 | | 29 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 447.00 | 3 578 870.00 | | 3 021 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 541.00 | 7 846 172.00 | | 8 318 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 447.00 | 2 585 777.00 | | 3 021 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 860.00 | | 1 302 860.00 | 1 302 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 860.00 | | 1 302 860.00 | 1 302 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 305.00 | 212 768.00 | | 217 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 473.00 | 2 895 517.00 | | 3 006 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 680.00 | 1 143 613.00 | | 976 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 793.00 | 1 751 903.00 | | 2 029 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 14 103.00 | | 7 036.00 |