| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392.00 | 11.00 | 381.00 | 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 729.00 | | 269 729.00 | 269 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 889.00 | 300 011.00 | 6 776 878.00 | 7 076 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 601.00 | | 1 962 601.00 | 1 962 601.00 |
BZ Autres créances | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | 80 913.00 | 1 819 087.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 12 260 064.00 | | 12 260 064.00 | 12 260 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 837.00 | 80 913.00 | 16 189 923.00 | 16 270 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 726.00 | 380 925.00 | 22 966 801.00 | 23 347 726.00 |
CU Autres participations | 6 806 768.00 | 300 000.00 | 6 506 768.00 | 6 806 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 783 063.00 | 7 783 063.00 | | 7 783 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 518 581.00 | 7 635 304.00 | | 10 518 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 148.00 | 2 883 277.00 | | 2 846 148.00 |
DL TOTAL (I) | 22 247 792.00 | 19 401 644.00 | | 22 247 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 20.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 24 271.00 | | 67 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 562.00 | 637 167.00 | | 632 562.00 |
EA Autres dettes | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 010.00 | 662 668.00 | | 719 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 966 801.00 | 20 064 312.00 | | 22 966 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 010.00 | 662 668.00 | | 719 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 097.00 | | 1 619 097.00 | 1 619 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 097.00 | | 1 619 097.00 | 1 619 097.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20.00 | | | -20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | -188.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 639.00 | 266 251.00 | | 277 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 268.00 | 3 940 161.00 | | 4 324 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 120.00 | 1 056 883.00 | | 1 478 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 148.00 | 2 883 277.00 | | 2 846 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 004.00 | 17 285.00 | | 17 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 102.00 | | 373 442.00 | 6 960 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 655.00 | 7 076 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 655.00 | 7 076 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960 102.00 | | 373 050.00 | 6 960 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 80 913.00 | 10 537.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 380 913.00 | 10 537.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 380 913.00 | 10 537.00 | 10 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 913.00 | 10 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 601.00 | 1 962 601.00 | | 1 962 601.00 |
VB T. V. A. | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 501.00 | 2 380 501.00 | | 2 380 501.00 |
VW T.V.A. | 327 504.00 | 327 504.00 | | 327 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 010.00 | 719 010.00 | | 719 010.00 |