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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 15 206.00 | 12 135.00 | 27 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 314.00 | | 951 314.00 | 951 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 423.00 | 15 206.00 | 7 425 217.00 | 7 440 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 272.00 | | 688 272.00 | 688 272.00 |
BZ Autres créances | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
CF Disponibilités | 4 202 277.00 | | 4 202 277.00 | 4 202 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 703.00 | | 4 980 703.00 | 4 980 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 126.00 | 15 206.00 | 12 405 920.00 | 12 421 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951 314.00 | | | 951 314.00 |
CU Autres participations | 6 461 768.00 | | 6 461 768.00 | 6 461 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 183 063.00 | | | 3 183 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 794 031.00 | 2 827 302.00 | | 3 794 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 609.00 | 2 029 793.00 | | 2 267 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 884 704.00 | 5 297 094.00 | | 9 884 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 998 086.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 248.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 569.00 | 474 311.00 | | 477 569.00 |
EA Autres dettes | 23 654.00 | 29 801.00 | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 217.00 | 3 021 447.00 | | 2 521 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 920.00 | 8 318 541.00 | | 12 405 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 217.00 | 3 021 447.00 | | 2 521 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 860.00 | | 1 302 860.00 | 1 302 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 860.00 | | 1 302 860.00 | 1 302 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 836.00 | 217 305.00 | | 224 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 590.00 | 3 006 473.00 | | 3 243 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 981.00 | 976 680.00 | | 975 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 609.00 | 2 029 793.00 | | 2 267 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 823.00 | | 4 145 100.00 | 4 006 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711 500.00 | | 7 413 082.00 | 711 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 500.00 | | 7 440 423.00 | 711 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979 482.00 | | 4 145 100.00 | 3 979 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 5 468.00 | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 5 468.00 | | 9 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 314.00 | 951 314.00 | | 951 314.00 |
UX Autres créances clients | 688 272.00 | | | 688 272.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 740.00 | 1 729 740.00 | | 1 729 740.00 |
VW T.V.A. | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 217.00 | 2 521 217.00 | | 2 521 217.00 |