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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392.00 | 207.00 | 185.00 | 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 238.00 | 300 207.00 | 6 725 030.00 | 7 025 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 144.00 | | 1 939 144.00 | 1 939 144.00 |
BZ Autres créances | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 12 372.00 | 1 387 628.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 11 018 659.00 | | 11 018 659.00 | 11 018 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383 725.00 | 12 372.00 | 14 371 353.00 | 14 383 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 408 963.00 | 312 579.00 | 21 096 384.00 | 21 408 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 077.00 | | | 218 077.00 |
CU Autres participations | 6 806 768.00 | 300 000.00 | 6 506 768.00 | 6 806 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 783 063.00 | 7 783 063.00 | | 7 783 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 364 729.00 | 10 518 581.00 | | 4 364 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 649 762.00 | 2 846 148.00 | | 4 649 762.00 |
DL TOTAL (I) | 17 897 554.00 | 22 247 792.00 | | 17 897 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 422.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 153.00 | 1 210.00 | | 2 517 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 67 632.00 | | 32 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 499.00 | 632 562.00 | | 647 499.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 17 184.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 830.00 | 719 010.00 | | 3 198 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 096 384.00 | 22 966 801.00 | | 21 096 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 953.00 | | 1 603 953.00 | 1 603 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 953.00 | | 1 603 953.00 | 1 603 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 973 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 3 540.00 | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 547.00 | 3 540.00 | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 221.00 | 277 639.00 | | 311 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 855.00 | 4 324 268.00 | | 5 793 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 093.00 | 1 478 120.00 | | 1 144 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 649 762.00 | 2 846 148.00 | | 4 649 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 186.00 | 17 004.00 | | 17 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 889.00 | | 4 142 726.00 | 7 076 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 192 903.00 | 7 024 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194 377.00 | 7 025 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | 1 474.00 | 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076 497.00 | | 4 141 252.00 | 7 076 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 301.00 | 104.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 301.00 | 104.00 | 11.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 913.00 | 12 372.00 | 80 913.00 | 80 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 913.00 | 12 372.00 | 80 913.00 | 380 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 913.00 | 12 372.00 | 80 913.00 | 380 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 372.00 | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 733.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 355.00 | 160 355.00 | | 160 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 144.00 | 1 939 144.00 | | 1 939 144.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 153.00 | 2 517 153.00 | | 2 517 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 143.00 | 2 183 143.00 | | 2 183 143.00 |
VW T.V.A. | 323 232.00 | 323 232.00 | | 323 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 830.00 | 3 198 830.00 | | 3 198 830.00 |