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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 768.00 | | 6 736 768.00 | 6 736 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
BZ Autres créances | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 55 763.00 | 944 237.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 991 322.00 | | 8 991 322.00 | 8 991 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298 269.00 | 55 763.00 | 10 242 507.00 | 10 298 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 037.00 | 55 763.00 | 16 979 275.00 | 17 035 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 6 636 768.00 | | 6 636 768.00 | 6 636 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 783 063.00 | 3 183 063.00 | | 7 783 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 230 704.00 | 4 041 641.00 | | 4 230 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 600.00 | 189 064.00 | | 3 444 600.00 |
DL TOTAL (I) | 16 518 367.00 | 8 073 767.00 | | 16 518 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 756.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 4 000 000.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 48 404.00 | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 714.00 | 212 538.00 | | 412 714.00 |
EA Autres dettes | 31 316.00 | 10 087.00 | | 31 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 908.00 | 4 271 786.00 | | 460 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 979 275.00 | 12 345 553.00 | | 16 979 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 908.00 | 4 271 786.00 | | 460 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 780.00 | | 1 307 780.00 | 1 307 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 780.00 | | 1 307 780.00 | 1 307 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 917.00 | 925.00 | | 24 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 908.00 | 925.00 | | 18 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 513.00 | 50 896.00 | | 199 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 795.00 | 466 043.00 | | 4 554 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 196.00 | 276 979.00 | | 1 110 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 600.00 | 189 064.00 | | 3 444 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 718.00 | 4 356.00 | | 25 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 049.00 | | 175 000.00 | 6 876 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 660.00 | 6 736 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 281.00 | 6 736 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 621.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848 428.00 | | 175 000.00 | 6 848 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 540.00 | 4 073.00 | 21 613.00 | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 4 073.00 | 21 613.00 | 17 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 846.00 | 190 846.00 | | 190 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 416.00 | 208 416.00 | | 208 416.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 947.00 | 406 947.00 | | 406 947.00 |
VW T.V.A. | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 908.00 | 460 908.00 | | 460 908.00 |