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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 323 334.00 | | 323 334.00 | 323 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 102.00 | | 6 960 102.00 | 6 960 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 860.00 | | 1 204 860.00 | 1 204 860.00 |
BZ Autres créances | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | 10 537.00 | 2 589 463.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 9 175 369.00 | | 9 175 369.00 | 9 175 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 114 747.00 | 10 537.00 | 13 104 210.00 | 13 114 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 074 850.00 | 10 537.00 | 20 064 312.00 | 20 074 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
CU Autres participations | 6 636 768.00 | | 6 636 768.00 | 6 636 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 783 063.00 | 7 783 063.00 | | 7 783 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 635 304.00 | 4 230 704.00 | | 7 635 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883 277.00 | 3 444 600.00 | | 2 883 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 401 644.00 | 16 518 367.00 | | 19 401 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 15 654.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 167.00 | 412 714.00 | | 637 167.00 |
EA Autres dettes | | 31 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 668.00 | 460 908.00 | | 662 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 064 312.00 | 16 979 275.00 | | 20 064 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 668.00 | 460 908.00 | | 662 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 070.00 | | 1 476 070.00 | 1 476 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 070.00 | | 1 476 070.00 | 1 476 070.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 6 008.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 18 908.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 251.00 | 199 513.00 | | 266 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 161.00 | 4 554 795.00 | | 3 940 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 883.00 | 1 110 196.00 | | 1 056 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883 277.00 | 3 444 600.00 | | 2 883 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 285.00 | 25 718.00 | | 17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 768.00 | | 235 334.00 | 6 736 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 960 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 6 960 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736 768.00 | | 235 334.00 | 6 736 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 763.00 | 10 537.00 | 55 763.00 | 55 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 763.00 | 10 537.00 | 55 763.00 | 55 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 763.00 | 10 537.00 | 55 763.00 | 55 763.00 |
UG ‐ Financières | | 10 537.00 | 55 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 334.00 | 323 334.00 | | 323 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 860.00 | 1 204 860.00 | | 1 204 860.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 712.00 | 1 662 712.00 | | 1 662 712.00 |
VW T.V.A. | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 668.00 | 662 668.00 | | 662 668.00 |