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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 17 540.00 | 10 081.00 | 27 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 660.00 | | 386 660.00 | 386 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 049.00 | 17 540.00 | 6 858 510.00 | 6 876 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 032.00 | | 175 032.00 | 175 032.00 |
BZ Autres créances | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
CF Disponibilités | 5 179 012.00 | | 5 179 012.00 | 5 179 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 044.00 | | 5 487 044.00 | 5 487 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 093.00 | 17 540.00 | 12 345 553.00 | 12 363 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 660.00 | | | 386 660.00 |
CU Autres participations | 6 461 768.00 | | 6 461 768.00 | 6 461 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 183 063.00 | 3 183 063.00 | | 3 183 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 041 641.00 | 3 794 031.00 | | 4 041 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 064.00 | 2 267 609.00 | | 189 064.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 767.00 | 9 884 704.00 | | 8 073 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 26.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 19 968.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 538.00 | 477 569.00 | | 212 538.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | 23 654.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 786.00 | 2 521 217.00 | | 4 271 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 553.00 | 12 405 920.00 | | 12 345 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 786.00 | 2 521 217.00 | | 4 271 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 650.00 | | 364 650.00 | 364 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 650.00 | | 364 650.00 | 364 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -45.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 896.00 | 224 836.00 | | 50 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 043.00 | 3 243 590.00 | | 466 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 979.00 | 975 981.00 | | 276 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 064.00 | 2 267 609.00 | | 189 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | 836.00 | | 4 356.00 |