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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 3 049.00 | 439 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 232.00 | 273 044.00 | 112 188.00 | 385 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 876.00 | 288 298.00 | 574 578.00 | 862 876.00 |
BT Marchandises | 548 463.00 | 171 106.00 | 377 357.00 | 548 463.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 814.00 | 171 106.00 | 448 708.00 | 619 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 690.00 | 459 404.00 | 1 023 286.00 | 1 482 690.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 400.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 181 273.00 | 389 605.00 | | 181 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 202.00 | 61 268.00 | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 498 516.00 | 484 313.00 | | 498 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 556.00 | 377 347.00 | | 309 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 3 243.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 926.00 | 142 331.00 | | 106 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | 70 829.00 | | 104 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 770.00 | 593 751.00 | | 524 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 286.00 | 1 078 064.00 | | 1 023 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 876.00 | | | 862 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 943.00 | | | 445 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 685.00 | 21 613.00 | | 266 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 642.00 | 21 613.00 | | 260 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 734.00 | 73 581.00 | 143 153.00 | 216 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VP Divers | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 526.00 | 88 525.00 | | 88 526.00 |
VW T.V.A. | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 110.00 | 381 957.00 | 143 153.00 | 525 110.00 |