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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 48 049.00 | 394 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 017.00 | 374 722.00 | 19 294.00 | 394 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 941.00 | 437 257.00 | 433 685.00 | 870 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 607 266.00 | 171 484.00 | 435 783.00 | 607 266.00 |
BZ Autres créances | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CF Disponibilités | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 053.00 | 171 484.00 | 545 569.00 | 717 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 995.00 | 608 741.00 | 979 254.00 | 1 587 995.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DG Autres réserves | 200 559.00 | 201 095.00 | | 200 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | -536.00 | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 540 675.00 | 506 144.00 | | 540 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 882.00 | 236 485.00 | | 252 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 13 567.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 120 265.00 | | 111 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 66 339.00 | | 72 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 579.00 | 436 655.00 | | 438 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 254.00 | 942 800.00 | | 979 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 941.00 | | | 870 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 941.00 | | | 870 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 230.00 | 18 027.00 | | 374 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 907.00 | 18 027.00 | | 365 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 882.00 | 24 399.00 | 228 483.00 | 252 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 375.00 | 42 986.00 | 19 389.00 | 62 375.00 |
VW T.V.A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 579.00 | 210 096.00 | 228 483.00 | 438 579.00 |