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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 48 049.00 | 394 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 092.00 | 389 427.00 | 5 665.00 | 395 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 016.00 | 451 961.00 | 420 055.00 | 872 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 688 841.00 | 235 849.00 | 452 992.00 | 688 841.00 |
BZ Autres créances | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 552.00 | 235 849.00 | 513 703.00 | 749 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 569.00 | 687 811.00 | 933 758.00 | 1 621 569.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 5 585.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 233 363.00 | 200 559.00 | | 233 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | 34 531.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 579 691.00 | 540 675.00 | | 579 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 460.00 | 252 882.00 | | 220 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 111 858.00 | | 73 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 686.00 | 72 210.00 | | 59 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 067.00 | 438 948.00 | | 354 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 758.00 | 979 624.00 | | 933 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 941.00 | | 1 075.00 | 870 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 228.00 | | 1 075.00 | 403 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 257.00 | 14 704.00 | | 392 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 934.00 | 14 704.00 | | 383 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 484.00 | 235 849.00 | 171 484.00 | 171 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 484.00 | 235 849.00 | 171 484.00 | 216 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 484.00 | 235 849.00 | 171 484.00 | 216 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 853.00 | 68 052.00 | 139 354.00 | 218 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 741.00 | 41 352.00 | 19 389.00 | 60 741.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 459.00 | 201 659.00 | 139 354.00 | 352 459.00 |