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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 48 049.00 | 394 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 017.00 | 356 695.00 | 37 321.00 | 394 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 941.00 | 419 230.00 | 451 711.00 | 870 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 622 032.00 | 202 022.00 | 420 010.00 | 622 032.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CF Disponibilités | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 111.00 | 202 022.00 | 491 088.00 | 693 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 052.00 | 621 252.00 | 942 800.00 | 1 564 052.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DG Autres réserves | 201 095.00 | 209 638.00 | | 201 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536.00 | -8 542.00 | | -536.00 |
DL TOTAL (I) | 506 144.00 | 506 681.00 | | 506 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 485.00 | 171 181.00 | | 236 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 567.00 | 14 916.00 | | 13 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | 197 256.00 | | 120 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 339.00 | 39 406.00 | | 66 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 655.00 | 422 759.00 | | 436 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 800.00 | 929 439.00 | | 942 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 046.00 | 325 658.00 | | 210 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 031.00 | | 5 910.00 | 865 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 318.00 | | 5 910.00 | 397 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 697.00 | 21 533.00 | | 352 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 564.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 937.00 | 20 969.00 | | 344 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 451.00 | 202 022.00 | 198 451.00 | 198 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 451.00 | 202 022.00 | 198 451.00 | 243 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 451.00 | 202 022.00 | 198 451.00 | 243 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 553.00 | 39 071.00 | 226 609.00 | 104 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 368.00 | 35 979.00 | 19 389.00 | 55 368.00 |
VW T.V.A. | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 724.00 | 239 241.00 | 226 609.00 | 304 724.00 |