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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 3 049.00 | 439 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 232.00 | 294 536.00 | 90 696.00 | 385 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 052.00 | 309 790.00 | 553 261.00 | 863 052.00 |
BT Marchandises | 466 680.00 | 109 548.00 | 357 132.00 | 466 680.00 |
BZ Autres créances | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 177.00 | 109 548.00 | 451 629.00 | 561 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 229.00 | 419 338.00 | 1 004 891.00 | 1 424 229.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 040.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 174 766.00 | 181 273.00 | | 174 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | 14 202.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 494 482.00 | 498 516.00 | | 494 482.00 |
DP Provisions pour risques | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 969.00 | 309 556.00 | | 253 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 770.00 | 4 029.00 | | 25 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 417.00 | 106 926.00 | | 104 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 682.00 | 104 259.00 | | 73 682.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 838.00 | 524 770.00 | | 477 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 891.00 | 1 023 286.00 | | 1 004 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 876.00 | | 175.00 | 862 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 943.00 | | | 445 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | 175.00 | 22 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 298.00 | 21 492.00 | | 288 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 255.00 | 21 492.00 | | 282 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 960.00 | 72 289.00 | 78 671.00 | 150 960.00 |
VI Groupe et associés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VP Divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 288.00 | 90 723.00 | 22 565.00 | 113 288.00 |
VW T.V.A. | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 838.00 | 399 167.00 | 78 671.00 | 477 838.00 |