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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 3 571.00 | 1 704.00 | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 23 049.00 | 419 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 107.00 | 314 982.00 | 73 125.00 | 388 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 400.00 | 350 813.00 | 516 587.00 | 867 400.00 |
BT Marchandises | 553 083.00 | 172 261.00 | 380 822.00 | 553 083.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 189.00 | 172 261.00 | 442 928.00 | 615 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 589.00 | 523 074.00 | 959 515.00 | 1 482 589.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 3 750.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 189 934.00 | 174 766.00 | | 189 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 15 966.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 515 223.00 | 494 482.00 | | 515 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 369.00 | 253 969.00 | | 204 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 783.00 | 25 770.00 | | 30 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 741.00 | 104 417.00 | | 131 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 399.00 | 73 682.00 | | 77 399.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 292.00 | 477 838.00 | | 444 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 515.00 | 1 004 891.00 | | 959 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 052.00 | | 5 649.00 | 863 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 21 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 867 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 943.00 | | 2 280.00 | 445 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 443.00 | | 2 875.00 | 394 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 666.00 | | 494.00 | 22 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 790.00 | 21 023.00 | | 309 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 576.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 747.00 | 20 446.00 | | 303 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 548.00 | 172 261.00 | 109 548.00 | 109 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 548.00 | 192 261.00 | 109 548.00 | 109 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 118.00 | 192 261.00 | 142 118.00 | 142 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 261.00 | 109 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 233.00 | 55 476.00 | 46 757.00 | 102 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 789.00 | 59 031.00 | 21 758.00 | 80 789.00 |
VW T.V.A. | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 292.00 | 397 535.00 | 46 757.00 | 444 292.00 |