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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 4 711.00 | 564.00 | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 442 949.00 | 48 049.00 | 394 900.00 | 442 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 107.00 | 335 726.00 | 52 381.00 | 388 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 031.00 | 397 697.00 | 467 334.00 | 865 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BT Marchandises | 597 127.00 | 198 451.00 | 398 676.00 | 597 127.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 556.00 | 198 451.00 | 462 105.00 | 660 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 587.00 | 596 147.00 | 929 439.00 | 1 525 587.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | 4 548.00 | | 5 585.00 |
DG Autres réserves | 209 638.00 | 189 934.00 | | 209 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 542.00 | 20 741.00 | | -8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 506 681.00 | 515 223.00 | | 506 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 181.00 | 204 369.00 | | 171 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | 30 783.00 | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 256.00 | 131 741.00 | | 197 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 406.00 | 77 399.00 | | 39 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 759.00 | 444 292.00 | | 422 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 439.00 | 959 515.00 | | 929 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 658.00 | 397 535.00 | | 325 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 400.00 | | | 867 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 369.00 | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 865 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 318.00 | | | 397 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 813.00 | 21 884.00 | | 330 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 1 140.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 193.00 | 20 744.00 | | 324 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 261.00 | 198 451.00 | 172 261.00 | 172 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 261.00 | 223 451.00 | 172 261.00 | 192 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 261.00 | 223 451.00 | 172 261.00 | 192 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 451.00 | 172 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 181.00 | 74 080.00 | 97 101.00 | 171 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 839.00 | 46 450.00 | 19 389.00 | 65 839.00 |
VW T.V.A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 759.00 | 325 658.00 | 97 101.00 | 422 759.00 |