| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 485.00 | 335 773.00 | 86 711.00 | 422 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 988.00 | 386 425.00 | 158 563.00 | 544 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 501.00 | 722 198.00 | 278 303.00 | 1 000 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 185.00 | 5 101.00 | 40 084.00 | 45 185.00 |
BZ Autres créances | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CF Disponibilités | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 411.00 | 5 101.00 | 477 310.00 | 482 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 912.00 | 727 300.00 | 755 613.00 | 1 482 912.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 854.00 | | | 276 854.00 |
DH Report à nouveau | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
DL TOTAL (I) | 355 435.00 | | | 355 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 178.00 | | | 400 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 613.00 | | | 755 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 268.00 | | | 353 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 182.00 | | 1 589 182.00 | 1 589 182.00 |
FD Production vendue biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 437.00 | | 1 601 437.00 | 1 601 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 922.00 | | | 1 627 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 906.00 | | | 1 566 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 930.00 | | 111 454.00 | 939 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 882.00 | 1 000 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 882.00 | 967 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 901.00 | | 111 454.00 | 906 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 570.00 | 70 511.00 | 50 882.00 | 702 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 571.00 | 70 511.00 | 50 882.00 | 702 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | 780.00 | | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 780.00 | | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 780.00 | | 4 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 656.00 | 61 746.00 | 46 910.00 | 108 656.00 |
VI Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 534.00 | 107 062.00 | 472.00 | 107 534.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 178.00 | 353 268.00 | 46 910.00 | 400 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YT Sous‐traitance | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 255.00 | | | 182 255.00 |