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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 614.00 | 367 994.00 | 63 620.00 | 431 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 762.00 | 434 138.00 | 257 624.00 | 691 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 405.00 | 802 132.00 | 356 273.00 | 1 158 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 253.00 | 5 101.00 | 51 152.00 | 56 253.00 |
BZ Autres créances | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
CF Disponibilités | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 356.00 | 5 101.00 | 461 255.00 | 466 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 761.00 | 807 233.00 | 817 528.00 | 1 624 761.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 869.00 | | | 307 869.00 |
DH Report à nouveau | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 593.00 | | | 455 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 528.00 | | | 817 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 593.00 | | | 455 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 237.00 | | 1 631 237.00 | 1 631 237.00 |
FD Production vendue biens | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FG Production vendue services | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 099.00 | | 1 645 099.00 | 1 645 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 178.00 | | | 1 661 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 677.00 | | | 1 624 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 501.00 | | 157 904.00 | 1 000 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 472.00 | | 155 904.00 | 967 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 2 000.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 198.00 | 79 934.00 | | 722 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 198.00 | 79 934.00 | | 722 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 245.00 | 51 013.00 | 73 232.00 | 124 245.00 |
VI Groupe et associés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 919.00 | 126 447.00 | 472.00 | 126 919.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 593.00 | 382 361.00 | 73 232.00 | 455 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YT Sous‐traitance | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 035.00 | | | 193 035.00 |