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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 847.00 | 469 564.00 | 67 283.00 | 536 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 632.00 | 587 728.00 | 167 904.00 | 755 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 983.00 | 1 057 292.00 | 271 691.00 | 1 328 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | 4 041.00 | 23 873.00 | 27 914.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 644 538.00 | | 644 538.00 | 644 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 769.00 | 4 041.00 | 859 728.00 | 863 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 752.00 | 1 061 333.00 | 1 131 419.00 | 2 192 752.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
DH Report à nouveau | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 394 348.00 | | | 394 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 851.00 | | | 376 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 071.00 | | | 737 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 419.00 | | | 1 131 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 635.00 | | | 705 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 617.00 | | 12 840.00 | 1 329 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 474.00 | 1 328 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | 1 292 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 588.00 | | 11 364.00 | 1 294 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 1 476.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 387.00 | 88 378.00 | 13 474.00 | 982 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 387.00 | 88 378.00 | 13 474.00 | 982 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 2 404.00 | 234.00 | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 2 404.00 | 234.00 | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 2 404.00 | 234.00 | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 851.00 | 345 415.00 | 31 436.00 | 376 851.00 |
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 426.00 | 81 478.00 | 1 948.00 | 83 426.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 071.00 | 705 635.00 | 31 436.00 | 737 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
ST Autres comptes | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
YT Sous‐traitance | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 170.00 | | | 270 170.00 |