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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 723.00 | 432 996.00 | 94 727.00 | 527 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 865.00 | 549 392.00 | 217 474.00 | 766 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 617.00 | 982 387.00 | 347 229.00 | 1 329 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 099.00 | 1 871.00 | 44 228.00 | 46 099.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CF Disponibilités | 232 529.00 | | 232 529.00 | 232 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 063.00 | 1 871.00 | 453 192.00 | 455 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 680.00 | 984 258.00 | 800 422.00 | 1 784 680.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
DH Report à nouveau | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DL TOTAL (I) | 387 557.00 | | | 387 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 864.00 | | | 412 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 422.00 | | | 800 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 864.00 | | | 412 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 023.00 | | 67 594.00 | 1 274 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 329 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 294 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 994.00 | | 67 594.00 | 1 238 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 329.00 | 96 058.00 | 12 000.00 | 898 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 329.00 | 96 058.00 | 12 000.00 | 898 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | | 2 996.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | | 2 996.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | 2 996.00 | 4 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 750.00 | 44 949.00 | 76 801.00 | 121 750.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 919.00 | 85 447.00 | 472.00 | 85 919.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 864.00 | 336 063.00 | 76 801.00 | 412 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
ST Autres comptes | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
YT Sous‐traitance | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |