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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 516.00 | 459 600.00 | 92 916.00 | 552 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 093.00 | 669 288.00 | 95 804.00 | 765 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 114.00 | 1 128 888.00 | 262 225.00 | 1 391 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | 3 573.00 | 26 312.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 754.00 | 3 573.00 | 462 181.00 | 465 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 868.00 | 1 132 462.00 | 724 406.00 | 1 856 868.00 |
CU Autres participations | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DG Autres réserves | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
DL TOTAL (I) | 397 780.00 | | | 397 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 626.00 | | | 326 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 406.00 | | | 724 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 331.00 | | 68 779.00 | 1 411 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 997.00 | 1 391 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 997.00 | 1 317 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 827.00 | | 31 779.00 | 1 374 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 37 000.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 082.00 | 77 803.00 | 88 997.00 | 1 140 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 082.00 | 77 803.00 | 88 997.00 | 1 140 082.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | | 234.00 | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | | 234.00 | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | | 234.00 | 3 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 666.00 | 42 398.00 | 20 268.00 | 62 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 226.00 | 54 278.00 | 1 948.00 | 56 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 626.00 | 306 358.00 | 20 268.00 | 326 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
ST Autres comptes | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YT Sous‐traitance | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |