| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 045.00 | 401 738.00 | 86 306.00 | 488 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 950.00 | 496 591.00 | 254 359.00 | 750 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 023.00 | 898 329.00 | 375 694.00 | 1 274 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 342.00 | 4 867.00 | 42 475.00 | 47 342.00 |
BZ Autres créances | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CF Disponibilités | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 204.00 | 4 867.00 | 474 337.00 | 479 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 228.00 | 903 196.00 | 850 031.00 | 1 753 228.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 369.00 | | | 314 369.00 |
DH Report à nouveau | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 368 037.00 | | | 368 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 994.00 | | | 481 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 031.00 | | | 850 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 405.00 | | 116 818.00 | 1 158 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 274 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 238 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 376.00 | | 116 818.00 | 1 123 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 132.00 | 97 397.00 | 1 200.00 | 802 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 132.00 | 97 397.00 | 1 200.00 | 802 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | | 234.00 | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | 234.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | 234.00 | 5 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 373.00 | 169 373.00 | | 169 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 088.00 | 48 521.00 | 74 567.00 | 123 088.00 |
VI Groupe et associés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 099.00 | 126 628.00 | 472.00 | 127 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 994.00 | 407 427.00 | 74 567.00 | 481 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
YT Sous‐traitance | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |