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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 281.00 | 509 476.00 | 103 805.00 | 613 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 546.00 | 630 606.00 | 130 940.00 | 761 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 331.00 | 1 140 082.00 | 271 249.00 | 1 411 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 612.00 | 3 807.00 | 25 805.00 | 29 612.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CF Disponibilités | 320 416.00 | | 320 416.00 | 320 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 434.00 | 3 807.00 | 498 627.00 | 502 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 765.00 | 1 143 889.00 | 769 876.00 | 1 913 765.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
DH Report à nouveau | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 412 258.00 | | | 412 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 618.00 | | | 357 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 876.00 | | | 769 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 184.00 | | | 317 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 983.00 | | 82 348.00 | 1 328 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 478.00 | | 82 348.00 | 1 292 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 292.00 | 82 790.00 | | 1 057 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 292.00 | 82 790.00 | | 1 057 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | | 234.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | | 234.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | | 234.00 | 4 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 605.00 | 59 171.00 | 40 434.00 | 99 605.00 |
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 751.00 | | | 337 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 835.00 | 63 887.00 | 1 948.00 | 65 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 618.00 | 317 184.00 | 40 434.00 | 357 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YT Sous‐traitance | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 117.00 | | | 124 117.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 554.00 | | | 302 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |