| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 031.00 | 342.00 | 5 373.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 39 427.00 | 8 666.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 334.00 | 15 752.00 | 18 581.00 | 34 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 522.00 | 60 210.00 | 35 312.00 | 95 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 884.00 | 850.00 | 305 034.00 | 305 884.00 |
BZ Autres créances | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 398.00 | 20 774.00 | 24 624.00 | 45 398.00 |
CF Disponibilités | 580 253.00 | | 580 253.00 | 580 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 230.00 | 21 624.00 | 991 606.00 | 1 013 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 753.00 | 81 835.00 | 1 026 918.00 | 1 108 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 416 271.00 | 406 460.00 | | 416 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 831.00 | 104 811.00 | | 83 831.00 |
DL TOTAL (I) | 550 185.00 | 561 354.00 | | 550 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 413.00 | 415 698.00 | | 277 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 757.00 | 123 441.00 | | 117 757.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 363.00 | 19 283.00 | | 80 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 733.00 | 558 421.00 | | 476 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 918.00 | 1 119 775.00 | | 1 026 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 936.00 | 51 153.00 | 511 089.00 | 459 936.00 |
FG Production vendue services | 695 693.00 | 92 885.00 | 788 578.00 | 695 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 629.00 | 144 038.00 | 1 299 667.00 | 1 155 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 39 211.00 | | 29 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 953.00 | 1 704 168.00 | | 1 326 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 122.00 | 1 599 357.00 | | 1 243 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 831.00 | 104 811.00 | | 83 831.00 |