| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 601.00 | 19 821.00 | 25 780.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 512.00 | 76 009.00 | 33 503.00 | 109 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 792.00 | 1 545.00 | 248 247.00 | 249 792.00 |
BZ Autres créances | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CF Disponibilités | 503 635.00 | | 503 635.00 | 503 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 333.00 | 1 545.00 | 793 788.00 | 795 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 845.00 | 77 554.00 | 827 291.00 | 904 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 303 731.00 | 321 990.00 | | 303 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | 61 741.00 | | 83 350.00 |
DL TOTAL (I) | 437 164.00 | 433 814.00 | | 437 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | 402 535.00 | | 211 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 654.00 | 112 973.00 | | 116 654.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 513.00 | 39 778.00 | | 41 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 127.00 | 555 286.00 | | 390 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 291.00 | 989 101.00 | | 827 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 127.00 | 555 286.00 | | 390 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
FG Production vendue services | 695 218.00 | -6 800.00 | 688 418.00 | 695 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 726.00 | -6 800.00 | 1 013 926.00 | 1 020 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 16 778.00 | | 24 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 224.00 | 747 768.00 | | 1 027 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 874.00 | 686 028.00 | | 943 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 350.00 | 61 741.00 | | 83 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 285.00 | | 25 788.00 | 106 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 561.00 | 109 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | 93 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 466.00 | | 25 788.00 | 90 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 989.00 | 5 581.00 | 22 561.00 | 92 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 474.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | 5 107.00 | 22 561.00 | 85 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | 163.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | 163.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | 163.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 421.00 | 291 698.00 | 7 723.00 | 299 421.00 |
VW T.V.A. | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 127.00 | 390 127.00 | | 390 127.00 |