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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 299.00 | 74.00 | 7 373.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 45 287.00 | 2 806.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 439.00 | 37 312.00 | 1 127.00 | 38 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 628.00 | 89 898.00 | 11 730.00 | 101 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 373.00 | 1 708.00 | 504 665.00 | 506 373.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CF Disponibilités | 566 276.00 | | 566 276.00 | 566 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 360.00 | 1 708.00 | 1 136 652.00 | 1 138 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 988.00 | 91 606.00 | 1 148 382.00 | 1 239 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 349 742.00 | 424 315.00 | | 349 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 91 427.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 452 074.00 | 565 826.00 | | 452 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 433.00 | 663 016.00 | | 525 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 404.00 | 175 951.00 | | 128 404.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 17 469.00 | | 12 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 286.00 | 82 175.00 | | 30 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 308.00 | 938 611.00 | | 696 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 382.00 | 1 504 437.00 | | 1 148 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 308.00 | 938 611.00 | | 696 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 887.00 | 3 400.00 | 279 287.00 | 275 887.00 |
FG Production vendue services | 700 761.00 | 42 300.00 | 743 061.00 | 700 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 648.00 | 45 700.00 | 1 022 348.00 | 976 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 28 101.00 | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 951.00 | 1 535 269.00 | | 1 033 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 703.00 | 1 443 842.00 | | 981 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 248.00 | 91 427.00 | | 52 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 034.00 | 6 865.00 | | 83 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 1 000.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 734.00 | 5 865.00 | | 76 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 900.00 | 1 704.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 900.00 | 1 704.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 900.00 | 1 704.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 506 373.00 | 506 373.00 | | 506 373.00 |
VB T. V. A. | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 433.00 | 525 433.00 | | 525 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 806.00 | 572 083.00 | 7 723.00 | 579 806.00 |
VW T.V.A. | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 308.00 | 696 308.00 | | 696 308.00 |