| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 6 299.00 | 1 074.00 | 7 373.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 43 822.00 | 4 271.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 439.00 | 32 912.00 | 5 527.00 | 38 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 628.00 | 83 034.00 | 18 594.00 | 101 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 789.00 | 2 512.00 | 802 277.00 | 804 789.00 |
BZ Autres créances | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CF Disponibilités | 599 369.00 | | 599 369.00 | 599 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 354.00 | 2 512.00 | 1 485 842.00 | 1 488 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 982.00 | 85 545.00 | 1 504 437.00 | 1 589 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 424 315.00 | 424 004.00 | | 424 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 427.00 | 89 312.00 | | 91 427.00 |
DL TOTAL (I) | 565 826.00 | 563 399.00 | | 565 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 016.00 | 537 462.00 | | 663 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 951.00 | 157 054.00 | | 175 951.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 62 833.00 | | 17 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 175.00 | 48 528.00 | | 82 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 611.00 | 805 876.00 | | 938 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 437.00 | 1 369 275.00 | | 1 504 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 611.00 | 805 876.00 | | 938 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 538.00 | 107 599.00 | 744 137.00 | 636 538.00 |
FG Production vendue services | 668 468.00 | 113 190.00 | 781 658.00 | 668 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 007.00 | 220 789.00 | 1 525 796.00 | 1 305 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 101.00 | 23 917.00 | | 28 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 269.00 | 1 526 539.00 | | 1 535 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 842.00 | 1 437 227.00 | | 1 443 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 427.00 | 89 312.00 | | 91 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126.00 | | 4 502.00 | 97 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 2 000.00 | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 030.00 | | 2 502.00 | 84 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 624.00 | 8 409.00 | | 74 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 1 115.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 440.00 | 7 294.00 | | 69 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 016.00 | 663 016.00 | | 663 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 804 789.00 | 804 789.00 | | 804 789.00 |
VB T. V. A. | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 708.00 | 888 985.00 | 7 723.00 | 896 708.00 |
VW T.V.A. | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 611.00 | 938 611.00 | | 938 611.00 |