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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 184.00 | 189.00 | 5 373.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 42 357.00 | 5 736.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 27 083.00 | 8 854.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 126.00 | 74 624.00 | 22 502.00 | 97 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 231.00 | 2 512.00 | 636 719.00 | 639 231.00 |
BZ Autres créances | 129 068.00 | | 129 068.00 | 129 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 756.00 | | 551 756.00 | 551 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 636.00 | 2 512.00 | 1 342 124.00 | 1 344 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 762.00 | 77 136.00 | 1 364 626.00 | 1 441 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 424 004.00 | 420 102.00 | | 424 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | 103 902.00 | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 563 399.00 | 574 087.00 | | 563 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 462.00 | 470 850.00 | | 537 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 054.00 | 171 788.00 | | 157 054.00 |
EA Autres dettes | 58 184.00 | 47 129.00 | | 58 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 528.00 | 82 476.00 | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 227.00 | 772 243.00 | | 801 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 626.00 | 1 346 329.00 | | 1 364 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 227.00 | 772 243.00 | | 801 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 586.00 | 60 360.00 | 694 946.00 | 634 586.00 |
FG Production vendue services | 742 648.00 | 64 191.00 | 806 839.00 | 742 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 235.00 | 124 551.00 | 1 501 786.00 | 1 377 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 917.00 | 41 969.00 | | 23 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 539.00 | 1 623 328.00 | | 1 526 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 227.00 | 1 519 426.00 | | 1 437 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 312.00 | 103 902.00 | | 89 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 724.00 | 6 901.00 | | 67 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 6 901.00 | | 62 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 1 662.00 | 1 800.00 | 2 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 301.00 | 1 662.00 | 15 451.00 | 16 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 301.00 | 1 662.00 | 15 451.00 | 16 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 462.00 | 537 462.00 | | 537 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 639 231.00 | | | 639 231.00 |
VB T. V. A. | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 603.00 | 792 880.00 | 7 723.00 | 800 603.00 |
VW T.V.A. | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 227.00 | 801 227.00 | | 801 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |