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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 184.00 | 189.00 | 5 373.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 40 892.00 | 7 201.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 21 648.00 | 14 290.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 126.00 | 67 724.00 | 29 402.00 | 97 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 116.00 | 2 650.00 | 558 466.00 | 561 116.00 |
BZ Autres créances | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 618.00 | 13 651.00 | 27 967.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 607 997.00 | | 607 997.00 | 607 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 228.00 | 16 301.00 | 1 316 927.00 | 1 333 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 354.00 | 84 025.00 | 1 346 329.00 | 1 430 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 420 102.00 | 416 271.00 | | 420 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 902.00 | 83 831.00 | | 103 902.00 |
DL TOTAL (I) | 574 087.00 | 550 185.00 | | 574 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 850.00 | 277 413.00 | | 470 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 788.00 | 117 757.00 | | 171 788.00 |
EA Autres dettes | 47 129.00 | 1 200.00 | | 47 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 476.00 | 80 363.00 | | 82 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 243.00 | 476 733.00 | | 772 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 329.00 | 1 026 918.00 | | 1 346 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 243.00 | 476 733.00 | | 772 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 244.00 | 88 305.00 | 744 549.00 | 656 244.00 |
FG Production vendue services | 721 358.00 | 126 397.00 | 847 755.00 | 721 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 603.00 | 214 702.00 | 1 592 305.00 | 1 377 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 969.00 | 29 867.00 | | 41 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 328.00 | 1 326 953.00 | | 1 623 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 426.00 | 1 243 122.00 | | 1 519 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 902.00 | 83 831.00 | | 103 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 522.00 | | 1 604.00 | 95 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 426.00 | | 1 604.00 | 82 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 210.00 | 7 514.00 | | 60 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 153.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 179.00 | 7 360.00 | | 55 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 1 800.00 | | 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 774.00 | 13 651.00 | 20 774.00 | 20 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | 15 451.00 | 20 774.00 | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 624.00 | 15 451.00 | 20 774.00 | 21 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 651.00 | 20 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 850.00 | 470 850.00 | | 470 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 561 116.00 | | | 561 116.00 |
VB T. V. A. | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VP Divers | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 336.00 | 683 613.00 | 7 723.00 | 691 336.00 |
VW T.V.A. | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 243.00 | 772 243.00 | | 772 243.00 |