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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 7 622.00 | 474.00 | 8 096.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 46 752.00 | 1 341.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 373.00 | 38 615.00 | 3 759.00 | 42 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 285.00 | 92 989.00 | 13 296.00 | 106 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 263.00 | 1 708.00 | 385 556.00 | 387 263.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 527 411.00 | | 527 411.00 | 527 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 512.00 | 1 708.00 | 975 805.00 | 977 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 797.00 | 94 696.00 | 989 101.00 | 1 083 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 321 990.00 | 349 742.00 | | 321 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | 52 248.00 | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 433 814.00 | 452 074.00 | | 433 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 535.00 | 525 433.00 | | 402 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 973.00 | 128 404.00 | | 112 973.00 |
EA Autres dettes | | 12 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 778.00 | 30 286.00 | | 39 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 286.00 | 696 308.00 | | 555 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 101.00 | 1 148 382.00 | | 989 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 286.00 | 696 308.00 | | 555 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
FG Production vendue services | 607 742.00 | | 607 742.00 | 607 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 482.00 | | 729 482.00 | 729 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 12 931.00 | | 16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 768.00 | 1 033 951.00 | | 747 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 028.00 | 981 703.00 | | 686 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 741.00 | 52 248.00 | | 61 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 628.00 | | 4 657.00 | 101 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | 723.00 | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 532.00 | | 3 934.00 | 86 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 898.00 | 3 091.00 | | 89 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 323.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | 2 768.00 | | 82 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 535.00 | 402 535.00 | | 402 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 387 263.00 | 387 263.00 | | 387 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | 6.00 | |
VB T. V. A. | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 824.00 | 450 101.00 | 7 723.00 | 457 824.00 |
VW T.V.A. | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 286.00 | 555 286.00 | | 555 286.00 |