| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 25 963.00 | 27 166.00 | 53 129.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 418 900.00 | 4 360 280.00 | 1 058 619.00 | 5 418 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 698.00 | 3 805 072.00 | 1 364 626.00 | 5 169 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 688.00 | 1 077 563.00 | 122 125.00 | 1 199 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 257 995.00 | 9 294 404.00 | 2 963 591.00 | 12 257 995.00 |
BT Marchandises | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 805.00 | 8 740.00 | 339 065.00 | 347 805.00 |
BZ Autres créances | 490 307.00 | | 490 307.00 | 490 307.00 |
CF Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 852.00 | 8 740.00 | 1 056 113.00 | 1 064 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 847.00 | 9 303 144.00 | 4 019 703.00 | 13 322 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 66 122.00 | 60 198.00 | | 66 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 008.00 | 1 085 924.00 | | 926 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 025.00 | 2 727 018.00 | | 2 573 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 144.00 | 525 200.00 | | 85 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 168.00 | 479 416.00 | | 304 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 790.00 | 727 326.00 | | 517 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 242.00 | 211 642.00 | | 234 242.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 7 341.00 | | 9 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 056.00 | 125 923.00 | | 157 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 678.00 | 2 076 847.00 | | 1 446 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 703.00 | 4 803 865.00 | | 4 019 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 563.00 | | 760 563.00 | 760 563.00 |
FG Production vendue services | 4 495 321.00 | | 4 495 321.00 | 4 495 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 883.00 | | 5 255 883.00 | 5 255 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 457.00 | |
GE Autres charges | | | 16 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | 9 197.00 | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | 9 197.00 | | 8 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 728.00 | -9 197.00 | | -8 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 320.00 | 62 550.00 | | 54 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 144.00 | 525 200.00 | | 445 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 416.00 | 5 457 745.00 | | 5 278 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 409.00 | 4 371 821.00 | | 4 352 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 008.00 | 1 085 924.00 | | 926 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 176.00 | | 557 121.00 | 11 969 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 282.00 | 93 021.00 | | 175 282.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 53 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | 91 522.00 | 12 175 690.00 | 175 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | | 30 854.00 | 23 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 916 226.00 | | 526 268.00 | 11 916 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743 240.00 | 635 457.00 | 84 293.00 | 8 743 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 8 273.00 | 1 499.00 | 19 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698 526.00 | 627 184.00 | 82 794.00 | 8 698 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 168.00 | 304 168.00 | | 304 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 338 025.00 | | | 338 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VC Groupe et associés | 426 312.00 | | | 426 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
VI Groupe et associés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 153.00 | 864 723.00 | 13 429.00 | 878 153.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 678.00 | 1 446 678.00 | | 1 446 678.00 |