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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 359 018.00 | 4 728 059.00 | 630 959.00 | 5 359 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543 578.00 | 4 875 718.00 | 667 859.00 | 5 543 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 580.00 | 1 185 231.00 | 143 349.00 | 1 328 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 807 608.00 | 10 867 663.00 | 1 939 945.00 | 12 807 608.00 |
BT Marchandises | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 156.00 | 10 549.00 | 300 607.00 | 311 156.00 |
BZ Autres créances | 1 984 483.00 | | 1 984 483.00 | 1 984 483.00 |
CF Disponibilités | 877 970.00 | | 877 970.00 | 877 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 817.00 | 10 549.00 | 3 300 268.00 | 3 310 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 118 425.00 | 10 878 211.00 | 5 240 214.00 | 16 118 425.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 118 546.00 | 116 440.00 | | 118 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 942.00 | 1 102 106.00 | | 1 542 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 385.00 | 2 799 443.00 | | 3 242 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 1 113.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 753.00 | 533 422.00 | | 731 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 172.00 | 327 542.00 | | 266 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 739.00 | 588 010.00 | | 649 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 221.00 | 45 824.00 | | 129 221.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 20 126.00 | | 4 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 804.00 | 194 865.00 | | 215 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 829.00 | 1 710 903.00 | | 1 997 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 214.00 | 4 513 345.00 | | 5 240 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 753.00 | | | 731 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 859.00 | | 861 859.00 | 861 859.00 |
FG Production vendue services | 4 940 237.00 | | 4 940 237.00 | 4 940 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 096.00 | | 5 802 096.00 | 5 802 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -187 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | 1 828.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 1 828.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -1 828.00 | | -3 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 278.00 | 64 532.00 | | 73 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 753.00 | 533 422.00 | | 731 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 676.00 | 5 594 242.00 | | 5 880 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 734.00 | 4 492 136.00 | | 4 337 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 942.00 | 1 102 106.00 | | 1 542 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 656 955.00 | | 231 412.00 | 12 656 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 734.00 | 60 025.00 | 12 807 608.00 | 20 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 60 025.00 | 12 725 303.00 | 20 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574 650.00 | | 231 412.00 | 12 574 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370 573.00 | 553 182.00 | 56 092.00 | 10 370 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 015.00 | 4 114.00 | | 49 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296 033.00 | 549 068.00 | 56 092.00 | 10 296 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | | 3 000.00 | 13 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 172.00 | 266 172.00 | | 266 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 127.00 | 369 127.00 | | 369 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 300 357.00 | 300 357.00 | | 300 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 601.00 | 1 911 601.00 | | 1 911 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 731 753.00 | 731 753.00 | | 731 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 856.00 | 2 323 407.00 | 14 449.00 | 2 337 856.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 829.00 | 1 997 829.00 | | 1 997 829.00 |