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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 845.00 | 47 523.00 | 7 323.00 | 54 845.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 346 063.00 | 4 899 954.00 | 446 110.00 | 5 346 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615 899.00 | 5 152 961.00 | 462 937.00 | 5 615 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 471.00 | 1 115 358.00 | 155 112.00 | 1 270 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 753 539.00 | 11 228 321.00 | 1 525 218.00 | 12 753 539.00 |
BT Marchandises | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 788.00 | 1 197.00 | 316 591.00 | 317 788.00 |
BZ Autres créances | 1 197 599.00 | | 1 197 599.00 | 1 197 599.00 |
CF Disponibilités | 1 718 770.00 | | 1 718 770.00 | 1 718 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 733.00 | 1 197.00 | 3 350 536.00 | 3 351 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 273.00 | 11 229 518.00 | 4 875 755.00 | 16 105 273.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 206 699.00 | 161 488.00 | | 206 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 228.00 | 1 045 211.00 | | 1 230 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 824.00 | 2 787 595.00 | | 3 017 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 949.00 | 415 104.00 | | 426 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 034.00 | 293 876.00 | | 342 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 888.00 | 527 827.00 | | 547 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 594.00 | 34 670.00 | | 71 594.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 4 440.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 228.00 | 262 151.00 | | 466 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 931.00 | 1 538 067.00 | | 1 857 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 755.00 | 4 325 662.00 | | 4 875 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 931.00 | 1 538 067.00 | | 1 857 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 742.00 | 22.00 | 781 764.00 | 781 742.00 |
FG Production vendue services | 3 185 616.00 | 161 400.00 | 3 347 016.00 | 3 185 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 358.00 | 161 422.00 | 4 128 780.00 | 3 967 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | 556.00 | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 1 231.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | -1 231.00 | | -7 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 990.00 | 47 420.00 | | 63 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 949.00 | 415 104.00 | | 426 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 891.00 | 4 727 697.00 | | 4 476 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 662.00 | 3 682 486.00 | | 3 246 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 228.00 | 1 045 211.00 | | 1 230 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724 327.00 | | 208 811.00 | 12 724 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 222.00 | 159 377.00 | 12 753 539.00 | 20 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | 12 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | 146 377.00 | 12 682 518.00 | 20 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 413.00 | | 2 432.00 | 52 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642 738.00 | | 206 379.00 | 12 642 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054 155.00 | 326 057.00 | 151 890.00 | 11 054 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | 13 000.00 | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 608.00 | 3 914.00 | | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 985 022.00 | 322 142.00 | 138 890.00 | 10 985 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 034.00 | 342 034.00 | | 342 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 185.00 | 230 185.00 | | 230 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 228.00 | 466 228.00 | | 466 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 774.00 | 1 147 774.00 | | 1 147 774.00 |
VI Groupe et associés | 426 949.00 | 426 949.00 | | 426 949.00 |
VP Divers | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 258.00 | 1 545 608.00 | 3 650.00 | 1 549 258.00 |
VW T.V.A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 931.00 | 1 857 931.00 | | 1 857 931.00 |