| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 49 015.00 | 4 114.00 | 53 129.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 373 352.00 | 4 618 010.00 | 755 342.00 | 5 373 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478 294.00 | 4 534 513.00 | 943 781.00 | 5 478 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 074.00 | 1 143 509.00 | 175 565.00 | 1 319 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 656 955.00 | 10 370 573.00 | 2 286 382.00 | 12 656 955.00 |
BT Marchandises | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 780.00 | 10 549.00 | 318 231.00 | 328 780.00 |
BZ Autres créances | 1 522 170.00 | | 1 522 170.00 | 1 522 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 512.00 | 10 549.00 | 2 226 963.00 | 2 237 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 894 467.00 | 10 381 121.00 | 4 513 345.00 | 14 894 467.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 116 440.00 | 72 129.00 | | 116 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 106.00 | 1 144 311.00 | | 1 102 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 443.00 | 2 797 337.00 | | 2 799 443.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 422.00 | 550 414.00 | | 533 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 542.00 | 422 329.00 | | 327 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 010.00 | 661 032.00 | | 588 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | 35 735.00 | | 45 824.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 7 109.00 | | 20 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 865.00 | 186 868.00 | | 194 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 903.00 | 1 863 487.00 | | 1 710 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 345.00 | 4 663 824.00 | | 4 513 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 449.00 | | 797 449.00 | 797 449.00 |
FG Production vendue services | 4 743 900.00 | | 4 743 900.00 | 4 743 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 349.00 | | 5 541 349.00 | 5 541 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 6 031.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 6 031.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -6 031.00 | | -1 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 532.00 | 68 580.00 | | 64 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 422.00 | 550 414.00 | | 533 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 242.00 | 5 620 822.00 | | 5 594 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 136.00 | 4 476 511.00 | | 4 492 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 106.00 | 1 144 311.00 | | 1 102 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 505 535.00 | | 256 390.00 | 12 505 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 778.00 | 89 191.00 | 12 656 955.00 | 15 778.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 89 191.00 | 12 574 650.00 | 15 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423 230.00 | | 256 390.00 | 12 423 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861 671.00 | 596 265.00 | 87 363.00 | 9 861 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 039.00 | 10 976.00 | | 38 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798 107.00 | 585 289.00 | 87 363.00 | 9 798 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 542.00 | 327 542.00 | | 327 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 071.00 | 159 071.00 | | 159 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 317 873.00 | 317 873.00 | | 317 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 814.00 | 1 439 814.00 | | 1 439 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 533 422.00 | 533 422.00 | | 533 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 668.00 | 1 879 112.00 | 14 557.00 | 1 893 668.00 |
VW T.V.A. | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 903.00 | 1 710 903.00 | | 1 710 903.00 |