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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 413.00 | 43 608.00 | 8 805.00 | 52 413.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 353 418.00 | 4 825 237.00 | 528 181.00 | 5 353 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 129.00 | 5 090 234.00 | 571 895.00 | 5 662 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 274.00 | 1 069 551.00 | 148 722.00 | 1 218 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724 327.00 | 11 054 155.00 | 1 670 173.00 | 12 724 327.00 |
BT Marchandises | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 761.00 | 1 197.00 | 348 564.00 | 349 761.00 |
BZ Autres créances | 860 005.00 | | 860 005.00 | 860 005.00 |
CF Disponibilités | 1 308 968.00 | | 1 308 968.00 | 1 308 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 687.00 | 1 197.00 | 2 655 490.00 | 2 656 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 014.00 | 11 055 352.00 | 4 325 662.00 | 15 381 014.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 161 488.00 | 118 546.00 | | 161 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 211.00 | 1 542 942.00 | | 1 045 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 595.00 | 3 242 385.00 | | 2 787 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 104.00 | 731 753.00 | | 415 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 876.00 | 266 172.00 | | 293 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 827.00 | 649 739.00 | | 527 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 129 221.00 | | 34 670.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 4 668.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 151.00 | 215 804.00 | | 262 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 067.00 | 1 997 829.00 | | 1 538 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 662.00 | 5 240 214.00 | | 4 325 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 104.00 | | | 415 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 961.00 | | 696 961.00 | 696 961.00 |
FG Production vendue services | 3 857 428.00 | | 3 857 428.00 | 3 857 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 389.00 | | 4 554 389.00 | 4 554 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 25 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 3 933.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 3 933.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -3 848.00 | | -1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 420.00 | 73 278.00 | | 47 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 104.00 | 731 753.00 | | 415 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 697.00 | 5 880 676.00 | | 4 727 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 486.00 | 4 337 734.00 | | 3 682 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 211.00 | 1 542 942.00 | | 1 045 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 608.00 | | 236 503.00 | 12 807 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 784.00 | 12 724 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 194.00 | 52 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 589.00 | 12 642 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | | 10 478.00 | 53 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725 303.00 | | 226 025.00 | 12 725 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867 663.00 | 407 717.00 | 221 226.00 | 10 867 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 129.00 | 1 673.00 | 11 194.00 | 53 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789 009.00 | 406 044.00 | 210 031.00 | 10 789 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 1 197.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 1 197.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 1 197.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 876.00 | 293 876.00 | | 293 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 170.00 | 213 170.00 | | 213 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 082.00 | 165 082.00 | | 165 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 151.00 | 262 151.00 | | 262 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 348 445.00 | 348 445.00 | | 348 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VC Groupe et associés | 769 012.00 | 769 012.00 | | 769 012.00 |
VI Groupe et associés | 415 104.00 | 415 104.00 | | 415 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 863.00 | 1 222 897.00 | 4 965.00 | 1 227 863.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 067.00 | 1 538 067.00 | | 1 538 067.00 |